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光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)(A 类份额) (862001)

QDII型

-2.80%

日涨跌幅

单位净值: 0.7358

累计净值: 1.1614

近一年涨幅: -24.52%

风险等级:

产品名称 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)(A 类份额) 产品类型 QDII型
产品代码 862001 份额设立日期 2011-05-30
托管人 中国工商银行股份有限公司 参公运作起始日期 2021-01-04
原产品名称 光大全球灵活配置型(QDII)集合资产管理计划
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产品概况 产品净值 投资经理 费率投资组合 销售机构 相关公告
产品名称 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)(A 类份额)
产品简称 光大阳光香港精选混合(QDII)A(人民币)
产品代码 862001
产品类型 QDII型
产品管理人 上海光大证券资产管理有限公司
产品托管人 中国工商银行股份有限公司
原产品合同生效日 2011-5-24
参公运作合同生效日 2021-01-04
产品运作方式 普通开放式
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*80%+人民币同期 活期存款利率(税后)*20%
风险等级
适合人群 本产品风险评级为中高等级(R3),适合专业投资者及风险等级评估为 C3-C5 的投资者。
风险收益特征 本集合计划为混合型集合计划,其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合计 划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于股票型基金和股票型集合计划。 本集合计划主要投资于境外证券市场。除了需要承担与境内集合计划类似的市场波动风 险等一般投资风险之外,本集合计划还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别 投资风险。
投资目标

在深入研究,控制和分散投资组合风险的前提下,实现集合计划资产的长期稳健增值。

投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境外投资品种与境内投资品 种。其中, 境外投资品种包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市 场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港交易所上市的股 票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署 双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别 说明,均包括交易型开放式指数基金(ETF));政府债券、公司债券、可转换债券、住 房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银 行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券 等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、 期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 本集合计划主要投资的境外市场有:中国香港特别行政区和美国。 境内投资品种包括国内依法发行上市的股票(含创业板、中小板及其他经中国证监会允 许集合计划投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地 方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国 证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议 存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 本集合计划投资于中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票时,在法律法规允许的 前提下,既可通过合格境内机构投资者的额度进行投资,也可通过内地与香港股票市场 交易互联互通机制进行投资。
产品净值
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结束日期: 起始日期:
历史分红

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准

王海涛( 先生 )

王海涛先生,北京师范大学硕士研究生毕业,历任首创证券、华泰证券研究员,太平资管、平安信托高级投资经理,上海人寿保险、华宝证券投资部门总经理,2019年加入光证资管,现任权益公募投资部总经理。

认/申购费率

     持有金额(M

      费率

备注

             M<100 万元

              1.2%

人民币份额申购费,单位(人民币)

     100 万元≤M<500 万元

              0.6%

人民币份额申购费,单位(人民币)

   500 万元≤M<1,000 万元

              0.3%

人民币份额申购费,单位(人民币)

           M1,000 万元

           1000 /

人民币份额申购费,单位(人民币)

赎回费率
赎回申请份额持有时间(Y) 赎回费率
Y < 7日 1.50%
7日 ≤ Y < 30日 0.75%
30日 ≤ Y< 365日 0.5%
365日 ≤ Y < 730日 0.2%
Y ≥ 730日 0
管理费、托管费
管理费 托管费
1.6%/年 0.35%/年
观点
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2021年下半年的香港市场出现了较大的跌幅,我们的产品出现了较大的回撤。主要原因有以下三个方面:一是前期部分板块涨幅较大,出现了系统性的回调。代表性的是医药和消费两个板块,估值出现了一定的泡沫。二是市场对于政策的担忧进一步升级。代表的是互联网和医药板块。三是国内大型房地产企业出现了资金链断裂,导致外资担忧系统性金融风险。我们产品配置比例较高的是医药和互联网,因此产品净值出现了较大的下跌。但进入四季度后,以上三个方面都出现了一定程度的缓解,由于2021年的下跌,无论医药互联网消费,还是金融地产,都处于合理或低估的状态。同时整个市场明显降温,几乎没有泡沫出现,这就为后期市场走出慢牛奠定了很好的基础。我们的产品坚定看好医疗健康和互联网科技两个方向,经历了2021年的洗礼,两个方向优秀上市公司的性价比更加突出。
  港股市场在过去三年多时间中,陆续经历了经济下滑、贸易战、本地事件、疫情等外在冲击的洗礼,出现了一定的下跌,跑输全球市场。目前港股市场大部分股票估值均处于底部,整个市场的定价明显偏低。经历了三年调整,市场整体投资价值较高。市场总是在不同风格间变换,但我们对于企业价值的投资挖掘是一以贯之的,我们坚信港股市场将会继续进化,逐渐与国际接轨,将会诞生一批又一批的优质上市公司,我们将坚持价值投资风格,与优秀企业一起成长。
  截至2021年12月31日,光大阳光香港精选混合A类份额净值为0.9597元,本报告期份额净值增长率为-14.87%;光大阳光香港精选混合C类份额净值为0.7071元,本报告期份额净值增长率为-15.00%;

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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