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光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划C(860051)

债券型
中低
2022年五年期混合债券型(二级)持有优胜金牛

0.22%

日涨跌幅

单位净值: 1.6238

累计净值: 1.6238

近一年涨幅: -1.56%

风险等级: 中低

产品名称 光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划C 产品类型 债券型
产品代码 860051 份额设立日期 2013-04-18
托管人 中国光大银行股份有限公司 参公运作起始日期 2021-08-30
原产品名称 光大阳光北斗星集合资产管理计划
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产品概况 产品净值 投资经理 费率投资组合 销售机构 相关公告
产品名称 光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划C
产品简称 光大阳光北斗星180天滚动C
产品代码 860051
产品类型 债券型
产品管理人 上海光大证券资产管理有限公司
产品托管人 中国光大银行股份有限公司
原产品合同生效日 2021-08-30
参公运作合同生效日 2021-08-30
产品运作方式 契约型开放式
业绩比较基准 沪深300指数收益率×5%+中债综合指数收益率×90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%
风险等级 中低
适合人群 本产品风险评级为中低等级(R2,适合专业投资者及风险等级评估为C2-C5的投资者。
风险收益特征

本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。
本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本集合计划还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

投资目标 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现集合计划资产的长期稳健增值。
投资范围

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、二级资本债、公开发行的次级债券、可交换债券、可转换债券(含分离型可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等;国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

产品净值
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结束日期: 起始日期:
历史分红

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准

张丁( 先生 )

张丁先生,硕士学历。先后担任九富投资顾问有限公司研究员、中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部总经理助理、招商证券股份有限公司研究发展中心债券研究员、华商基金管理有限公司研究部债券研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部债券投资经理。2017年加入光证资管,现任公司总经理助理兼固定收益公募投资部总经理。

陈韵骋( 先生 )

博士学位,本硕博均毕业于上海交通大学,曾任海通证券研究所分析师。2015年加入光证资管,历任研究员、投资经理助理、投资经理。

认/申购费率
本集合计划C类份额不收取认/申购费
赎回费率
本集合计划无赎回费
管理费、托管费
管理费 托管费
0.3000%年 0.1000%年
销售服务费

销售服务费费率

0.3%/

观点
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债市方面,四季度债券市场收益率整体高位震荡,临近跨年开始快速下行。随着三季度稳增长政策密集出台,四季度开始财政接棒发力,包括再融资债券加速发行和万亿国债落地。资金面持续偏紧的同时,不断有资金空转、房企白名单、地产政策放松等消息出现。政治局会议召开后,市场反馈积极。年末大行下调存款利率引发了进一步降息的预期,叠加年末配置行情,债市大幅下行。两会前是数据和政策的真空期,且在平滑信贷的要求下,信贷开门红相比去年同期压力会有所减小,因此资产荒依然会是短期债券市场交易的主旋律。我们会保持配置思路。中长期来看,2024年面临的经济开局压力不小,不排除政策会适度靠前发力。两会前后关注政策的定调和具体落地的进展。
  权益市场方面,四季度A股持续下行,顺周期、成长性板块跌幅显著,以红利为首的价值板块相对抗跌,小微盘也走出了明显超额。行业上,煤炭逆势上涨,景气度较好的汽车、TMT也有亮眼的个股,地产、建筑、建材领跌。从宏观角度,各类主要经济指标喜忧参半。喜的方面有工业企业利润增速大幅上升,12月财新综合PMI 52.6,是2023年6月以来最高值;忧的方面则有消费增速持续下行,地产销售不及预期等。但从A股表现来看,市场表达了对经济的担忧,特别是地产相关板块。常规而言,由于四季度财报效应消失,资金的博弈会偏向于当年风格反转和买大放小。但是四季度则是当年风格的强化演绎,也显示出市场在失去抓手的同时较为极致的风险偏好。
  短期来看,由于去年1月基数仍受到疫情较大影响,且今年春节明显错位,高频数据难以准确评估,市场预期处于相对混乱的阶段。海外方面,尽管美国制造业PMI走弱,但就业数据保持强劲,失业率好于预期,新增非农大幅超出预期,3月降息的可能性明显降低,很可能要向后修正到二季度。
  从2024全年来看,中央政策发力值得期待。12月中央经济工作会议进一步明确政治局会议“以进促稳”内涵,将稳预期放在新“三稳”首位,财政政策提出合理扩大专项债用作资本金范围,货币政策再提“总量和结构双重功能”,财政和货币政策今年大概率将同时发力。
  产品操作思路上,我们会在立足于防守的情况下寻找进攻机会。经过两年多的调整,市场上已存在较多被低估的品种,发掘估值修复的Alpha将是策略配置上的核心逻辑。

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