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光大阳光智造混合型集合资产管理计划C(860039)

混合型

-1.41%

日涨跌幅

单位净值: 1.2189

累计净值: 2.3062

近一年涨幅: 12.97%

风险等级:

产品名称 光大阳光智造混合型集合资产管理计划C 产品类型 混合型
产品代码 860039 份额设立日期 2020-06-29
托管人 中国光大银行 参公运作起始日期 2020-06-30
原产品名称
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产品概况 产品净值 投资经理 费率 销售机构 相关公告
产品名称 光大阳光智造混合型集合资产管理计划C
产品简称 光大阳光智造混合C
产品代码 860039
产品类型 混合型
产品管理人 上海光大证券资产管理有限公司
产品托管人 中国光大银行
原产品合同生效日 2020-06-30
参公运作合同生效日 2020-06-30
产品运作方式 契约型开放式
业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为:中证高端装备制造指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%。
风险等级
适合人群

本产品风险评级为等级(R3,适合专业投资者及风险等级评估为C3的投资者。

风险收益特征

本集合计划为混合型集合计划,其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合计划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于股票型基金和股票型集合计划。

投资目标

通过深度研究,捕捉宏观环境及政策趋势走向,主要投资于智造相关行业的股票,把握制造业产业升级过程中的投资机会。在严格控制风险的前提下,追求集合计划资产的长期稳定增值。

投资范围

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含创业板、中小板及其他经中国证监会允许集合计划投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比例为60%~95%,其中投 资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本集合计划投资于智造主题相关 行业股票的比例不低于非现金集合计划资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货 合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金以及到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。


产品净值
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备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准

王海涛( 先生 )

北京师范大学硕士研究生毕业,历任首创证券、华泰证券研究员,太平资管、平安信托高级投资经理,上海人寿保险、华宝证券投资部门总经理,2019年加入光证资管,现任权益投资总监兼权益公募投资部总经理。

应超( 先生 )

浙江大学金融学学士、经济学硕士。2016年7月入职上海光大证券资产管理有限公司,担任行业研究员,先后负责多个行业的研究,具备较强的跨行业研究能力。

认/申购费率
认/申购费率
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赎回费率
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Y ≥ 30日 0
管理费、托管费
管理费 托管费
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销售服务费
销售服务费
0.4%/年
直销中心

直销中心地址:上海光大证券资产管理有限公司

客服热线:95525直销网址:http://www.ebscn-am.com/

销售机构
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