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光大阳光混合型集合资产管理计划B(860036)

混合型
2022年三年期股票多头型持续优胜金牛

1.23%

日涨跌幅

单位净值: 1.8964

累计净值: 1.8964

近一年涨幅: -43.12%

风险等级:

产品名称 光大阳光混合型集合资产管理计划B 产品类型 混合型
产品代码 860036 份额设立日期 2020-06-23
托管人 中国光大银行股份有限公司 参公运作起始日期 2020-06-23
原产品名称
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产品概况 产品净值 投资经理 费率投资组合 销售机构 相关公告
产品名称 光大阳光混合型集合资产管理计划B
产品简称 光大阳光混合B
产品代码 860036
产品类型 混合型
产品管理人 上海光大证券资产管理有限公司
产品托管人 中国光大银行股份有限公司
原产品合同生效日 2020-06-23
参公运作合同生效日 2020-06-23
产品运作方式 契约型开放式
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中债综合指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%。
风险等级
适合人群 本产品风险评级为中等级(R3),适合专业投资者及风险等级评估为C3-C5的投资者。
风险收益特征

本集合计划为混合型集合计划,其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合计划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于股票型基金和股票型集合计划。

投资目标

在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳健增值。

投资范围

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、中小板及其他经中国证监会允许集合计划投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比例为60%~95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


产品净值
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结束日期: 起始日期:
历史分红

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准

曾炳祥( 先生 )

曾炳祥先生,硕士学历。2017年加入光证资管,现任固定收益公募投资部投资经理。

认/申购费率
金额(P) 申购费率
P<100万元 1.50%
100万元 ≤P<500万元 1.20%
500万元 ≤P<1000万元 0.80%
P≥1000万元 1000元/笔
赎回费率
赎回申请份额持有时间(Y) 赎回费率
Y < 7日 1.50%
7日 ≤Y<30日 0.75%
30日 ≤Y<365日 0.50%
365日 ≤Y<730日
0.20%
Y ≥730日 0
管理费、托管费
管理费 托管费
1.5000%年 0.2000%年
观点
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四季度产品策略调整为“深度价值”投资体系,即重视标的质量、估值,规避市场热点追逐,并通过研究提升自身对于“价值理念”的认知,在此基础上不断完善投资策略。“核心资产”目前处于市场预期低、机构主动持仓低的状态,胜率和赔率在提升,已经逐步纳入选股视野,我们在四季度末主要配置了超跌的大盘成长类标的。
  我们认为2024年市场将好于去年。首先更多迹象显示国内经济进入复苏,国内地产逐步企稳,24年不再是拖累项;参照往常经验美联储两次降息后美国基本面将转好,利于国内出口;预期及信心随着经济回暖而转好,进而带动消费;总体看24年经济没有继续悲观的理由。其次从市场角度,23年A股明显弱于全球股市,横向的估值性价比也已经出现,大概率会出现海外资金回流。

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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