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光大阳光添利债券型集合资产管理计划C(860030)

债券型
中低
2021年中国证券业固收资管计划君鼎奖

0.27%

日涨跌幅

单位净值: 2.4098

累计净值: 2.4098

近一年涨幅: -2.16%

风险等级: 中低

产品名称 光大阳光添利债券型集合资产管理计划C 产品类型 债券型
产品代码 860030 份额设立日期 2009-01-21
托管人 中国光大银行股份有限公司 参公运作起始日期 2019-11-26
原产品名称
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产品概况 产品净值 投资经理 费率投资组合 销售机构 相关公告
产品名称 光大阳光添利债券型集合资产管理计划C
产品简称 光大阳光添利债券C
产品代码 860030
产品类型 债券型
产品管理人 上海光大证券资产管理有限公司
产品托管人 中国光大银行股份有限公司
原产品合同生效日 2019-11-26
参公运作合同生效日 2019-11-26
产品运作方式 契约型开放式
业绩比较基准 沪深300指数收益率x15%+中债综合指数收益率x80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率x5%
风险等级 中低
适合人群

本产品风险评级为 中低等级(R2,适合专业投资者及风险等级评估为 C2-C5 的投资者。

风险收益特征

本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。


投资目标

本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,辅以权益类产品,在充分考虑集合计划投资安全的基础上,实现集合计划资产的长期稳健增值。

投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、公司债、可交换债券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等;国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票)、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:债券资产的比例不低于集合计划资产的80%;投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本集合计划不参与融资融券业务。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
产品净值
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结束日期: 起始日期:
历史分红

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准

张丁( 先生 )

张丁先生,硕士学历。先后担任九富投资顾问有限公司研究员、中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部总经理助理、招商证券股份有限公司研究发展中心债券研究员、华商基金管理有限公司研究部债券研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部债券投资经理。2017年加入光证资管,现任公司总经理助理兼固定收益公募投资部总经理。

曾炳祥( 先生 )

曾炳祥先生,硕士学历。2017年加入光证资管,现任固定收益公募投资部投资经理。

销售服务费
销售服务费
0.3%/年
认/申购费率
认/申购费率
0
赎回费率
赎回申请份额持有时间(Y) 赎回费率
Y < 7日 1.50%
Y ≥ 7日 0
管理费、托管费
管理费 托管费
1.0000%年 0.1800%年
观点
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债市方面,四季度债券市场收益率整体高位震荡,临近跨年开始快速下行。随着三季度稳增长政策密集出台,四季度开始财政接棒发力,包括再融资债券加速发行和万亿国债落地。资金面持续偏紧的同时,不断有资金空转、房企白名单、地产政策放松等消息出现。政治局会议召开后,市场反馈积极。年末大行下调存款利率引发了进一步降息的预期,叠加年末配置行情,债市大幅下行。两会前是数据和政策的真空期,且在平滑信贷的要求下,信贷开门红相比去年同期压力会有所减小,因此资产荒依然会是短期债券市场交易的主旋律。我们会保持配置思路。中长期来看,2024年面临的经济开局压力不小,不排除政策会适度靠前发力。两会前后关注政策的定调和具体落地的进展。
  四季度产品仍然坚持价值投资体系,即重视标的质量、估值,规避市场热点追逐,提升自身对于“价值理念”的认知,在此基础上对产品策略进行微调。从结果看,原来超跌的核心资产市场预期低、机构主动持仓低,胜率和赔率在提升,已经逐步纳入选股视野,我们在四季度左侧配置了部分消费医药白马标的。
  我们认为2024年市场将好于去年。首先中央政策发力值得期待,经济工作会议明确“以进促稳”,财政与货币政策协调配合有利于经济企稳回升;参照往常经验美联储两次降息后美国基本面将转好,利于国内出口;预期及信心随着经济回暖而转好,进而带动消费;总体看24年经济没有往下悲观的理由。其次从市场角度,23年A股明显弱于全球股市,横向的估值性价比也已经出现,大概率会出现海外资金回流。

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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