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光大阳光添利债券型集合资产管理计划C(860030)

债券型
中低
2021年中国证券业固收资管计划君鼎奖

0.15%

日涨跌幅

单位净值: 2.4671

累计净值: 2.4671

近一年涨幅: 1.32%

风险等级: 中低

产品名称 光大阳光添利债券型集合资产管理计划C 产品类型 债券型
产品代码 860030 份额设立日期 2019-11-26
托管人 中国光大银行股份有限公司 参公运作起始日期 2019-11-26
原产品名称
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产品概况 产品净值 投资经理 费率投资组合 销售机构 相关公告
产品名称 光大阳光添利债券型集合资产管理计划C
产品简称 光大阳光添利债券C
产品代码 860030
产品类型 债券型
产品管理人 上海光大证券资产管理有限公司
产品托管人 中国光大银行股份有限公司
原产品合同生效日 2019-11-26
参公运作合同生效日 2019-11-26
产品运作方式 契约型开放式
业绩比较基准 沪深300指数收益率x15%+中债综合指数收益率x80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率x5%
风险等级 中低
适合人群

本产品风险评级为 中低等级(R2,适合专业投资者及风险等级评估为 C2-C5 的投资者。

风险收益特征

本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。


投资目标

本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,辅以权益类产品,在充分考虑集合计划投资安全的基础上,实现集合计划资产的长期稳健增值。

投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、公司债、可交换债券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等;国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票)、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:债券资产的比例不低于集合计划资产的80%;投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本集合计划不参与融资融券业务。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
产品净值
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结束日期: 起始日期:
历史分红

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准

张丁( 先生 )

张丁先生,硕士学历。先后担任九富投资顾问有限公司研究员、中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部总经理助理、招商证券股份有限公司研究发展中心债券研究员、华商基金管理有限公司研究部债券研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部债券投资经理。2017年加入光证资管,现任公司总经理助理兼固定收益公募投资部总经理。

曾炳祥( 先生 )

曾炳祥先生,硕士学历。2017年加入光证资管,现任固定收益公募投资部投资经理。

销售服务费
销售服务费
0.3%/年
认/申购费率
认/申购费率
0
赎回费率
赎回申请份额持有时间(Y) 赎回费率
Y < 7日 1.50%
Y ≥ 7日 0
管理费、托管费
管理费 托管费
1.0000%年 0.1800%年
观点
查看相关公告

债市方面,三季度债券市场震荡下行后发生大幅回调。在经济基本面持续保持弱势的情况下,三季度债券市场核心博弈点是政策的变化。7月央行创设临时正回购与临时逆回购工具,市场担忧流动性边际收紧,利率维持震荡。22日央行超预期降息带动收益率快速下行。8月开始机构行为对市场的扰动继续增加,市场振幅加大。美联储以50bp幅度,国内在社融、通胀、PMI等一系列数据均走弱的印证下,十年国债一路下行。9月24日三部门新闻发布会宣布降准降息及支持股市等一揽子货币政策,股市大涨,债市随即发生调整。本产品债券部分仓位以高评级信用债和利率债为主,秉承稳健的投资原则,严控组合流动性风险、利率风险和信用风险。
  三季度A股经历了底部反转,季初市场对经济预期较为悲观,市场延续调整;9月24日国家出台强力政策,一举扭转悲观预期,市场大幅反转。三季度上证指数上涨12.4%,深证成指上涨19%;风格方面,由于分母端的风险偏好迅速提升,高贝塔指数在三季度涨幅最大,如创业板指上涨29%,明显强于上证。行业方面以非银为代表的部分板块涨幅居前,防御性板块如公用事业等滞涨。权益方面,三季度调仓频率较低,大部分是前期工作的延续,一方面为降低产品波动水平,继续对低相关性策略进行完善;另外根据半年报等信息,对工程机械等景气线索进行了优化配置。

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