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光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划C(860029)

对冲策略

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日涨跌幅

单位净值: 1.0238

累计净值: 1.0238

近一年涨幅: 2.38%

风险等级:

产品名称 光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划C 产品类型 对冲策略
产品代码 860029 份额设立日期 2020-03-25
托管人 广发银行 参公运作起始日期 2020-03-25
原产品名称 光大阳光稳健添利集合资产管理计划
本产品可申购份额 光大阳光对冲6个月持有混合B(860028)
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产品概况 产品净值 投资经理 费率 销售机构 相关公告
产品名称 光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划C
产品简称 光大阳光对冲6个月持有混合C
产品代码 860029
产品类型 对冲策略
产品管理人 上海光大证券资产管理有限公司
产品托管人 广发银行
原产品合同生效日 2011-11-08
参公运作合同生效日 2020-03-25
产品运作方式 契约型开放式
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期1 年期银行定期存款基准利率(税后)+1%。
风险等级
适合人群 本产品风险评级为中等级(R3),适合专业投资者及风险等级评估为 C3-C5 的投资者。
风险收益特征 本集合计划为混合型集合计划,其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合计划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于股票型基金和股票型集合计划。
投资目标

通过深度研究,捕捉宏观环境及政策趋势走向,灵活精选投资策略,在合理控制投资风险和保障集合计划资产流动性的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。


投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或同意注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、公司债、中期票据、可交换债券、可转换债券(含可分离可转换债券))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本集合计划可以参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比例为 0%-95%;投资银行存款和同业存单合计占比不超过集合计划资产的20%;本集合计划权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值,占集合计划资产净值比例范围 0-10%。其中,权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值;每个交易日日终,持有的买入股指期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过集合计划资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本集合计划投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。
本集合计划不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项的限制。
待集合计划投资其他品种(包括但不限于:期权、收益互换等)的相关规定颁布后,管理人可以在不改变本集合计划既有投资策略和风险收益特征并有效控制风险的前提下,经与托管人协商一致后,投资相关品种,以提高投资效率及进行风险管理。届时,集合计划投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,在对集合计划份额持有人利益无实质性影响的情况下,无需召开集合计划份额持有人大会决定。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


产品净值
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备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准

李聚华( 先生 )

美国哥伦比亚大学统计学硕士,CFA。10余年全球证券行业投资经验,曾任美国对冲基金Aristeia Capital高级分析师,光大证券金融市场总部执行董事。现任光证资管总经理助理兼量化投资公募部总经理、量化投资私募部总经理。

李禄俊( 先生 )

本硕均毕业于北京大学,曾在中金基金管理公司量化投资部任职,2018年加入光证资管,现任量化公募投资部投资经理助理。

销售服务费
销售服务费
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Y≥ 7日 0
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管理费 托管费
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