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光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划B(860027)

混合型
中高

0.29%

日涨跌幅

单位净值: 1.3240

累计净值: 1.3240

近一年涨幅: 32.40%

风险等级: 中高

产品名称 光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划B 产品类型 混合型
产品代码 860027 份额设立日期 2020-04-17
托管人 中国光大银行 参公运作起始日期 2020-04-17
原产品名称 光大阳光内需动力(阳光7号)集合资产管理计划
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产品概况 产品净值 投资经理 费率 销售机构 相关公告
产品名称 光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划B
产品简称 光大阳光价值30个月持有混合B
产品代码 860027
产品类型 混合型
产品管理人 上海光大证券资产管理有限公司
产品托管人 中国光大银行
原产品合同生效日 2010-09-21
参公运作合同生效日 2020-04-17
产品运作方式 契约型开放式
业绩比较基准 中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×40%+中债综合指数收益率×20%。
风险等级 中高
适合人群

本产品风险评级为中等级(R3),适合专业投资者及风险等级评估为 C3-C5 的投资者。

风险收益特征

本集合计划为混合型集合计划,其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合计划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于股票型基金和股票型集合计划。

本集合计划除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内集合计划类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本集合计划还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资目标

在深入研究,控制和分散投资组合风险的前提下,实现集合计划资产的长期稳健增值。

投资范围

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行市的股票(含创业板、 中小板及其他经巾国证监会允许集合计划投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、 债券回、同业存单、银行款(包括协议存款、定期存款及其他银行款)、货币市场工具、指期货国债期货以及法律法规或中国证会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比例为60%95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金以及到期日在年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,现金不包括结算付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

产品净值
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历史分红

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准

王海涛( 先生 )

北京师范大学硕士研究生毕业,历任首创证券、华泰证券研究员,太平资管、平安信托高级投资经理,上海人寿保险、华宝证券投资部门总经理,2019年加入光证资管,现任权益投资总监兼权益公募投资部总经理。

认/申购费率
金额(P) 申购费率
P<100万元 1.2%
100万元 ≤P<500万元 0.6%
500万元 ≤P<1000万元 0.3%
P≥1000万元 1000元/笔
赎回费率
赎回申请份额持有时间(Y) 赎回费率
Y ≥ 30个月 0
管理费、托管费
管理费 托管费
0.6%/年 0.2%/年
直销中心

直销中心地址:上海光大证券资产管理有限公司

客服热线:95525直销网址:http://www.ebscn-am.com/

销售机构
销售机构名称 客服电话 网址
光大证券 95525 http://www.ebscn.com
光大银行 95595 http://www.cebbank.com
京东金融 400-098-8511 http://kenterui.jd.com/
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