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光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划A(860022)

混合型
2022年五年期FOF型持续优胜金牛

1.11%

日涨跌幅

单位净值: 1.7148

累计净值: 1.7548

近一年涨幅: -3.35%

风险等级:

产品名称 光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划A 产品类型 混合型
产品代码 860022 份额设立日期 2009-07-28
托管人 中国光大银行股份有限公司 参公运作起始日期 2021-07-22
原产品名称 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划
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产品概况 产品净值 投资经理 费率投资组合 销售机构 相关公告
产品名称 光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划A
产品简称 光大阳光3个月持有(FOF)A
产品代码 860022
产品类型 混合型
产品管理人 上海光大证券资产管理有限公司
产品托管人 中国光大银行股份有限公司
原产品合同生效日 2009-07-28
参公运作合同生效日 2021-07-22
产品运作方式 契约型开放式
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
风险等级
适合人群 本产品风险评级为中等级(R3),适合专业投资者及风险等级评估为 C3-C5 的投资者。
风险收益特征 集合计划为混合型FOF,由于本集合计划主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本集合计划的风险和预期收益。理论上,本集合计划预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型FOF、债券型集合计划和货币市场基金、货币型 FOF,低于股票型基金、股票型FOF、股票型集合计划。
本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本集合计划还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
投资目标

在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳健增值。

投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金和香港互认基金)份额,国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许集合计划投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
产品净值
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结束日期: 起始日期:
历史分红

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准

赵浩( 先生 )

赵浩,博士,本科与博士均毕业于浙江大学。曾任职于央行金融研究所与征信中心、南方基金固定收益研究部、腾安基金资产管理部。2022年加入上海光大证券资产管理有限公司,现任FOF投资部投资经理,担任光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划投资经理。

认/申购费率


申购金额(M

申购费率

M<100万元

1.50%

100万元≤M<500万元

1.00%

500万元≤M<1,000万元

0.6%

M≥1,000万元

1000/


赎回费率

持有期限(N

赎回费率

N<7

1.50%

7≤N<30

0.75%

30≤N<180

0.5%

N≥180

0


管理费、托管费
管理费 托管费
1.0000%年 0.2000%年
观点
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?季度延续了2024年年底以来的企稳回升态势,1-2月?业增加值同比增?5.9%,消费受春节和“以旧换新”政策驱动有所回升。同时,过去两年经济最大的拖累项房地产行业也出现部分见底信号,北上深杭等核?城市在2025年小阳春中二手房成交出现量增价稳的回暖迹象,土地市场点状复苏,TOP100房企1-2?拿地总额同比增长26.7%。在宏观经济企稳的背景下,A股和港股市场都迎来?波上涨。港股表现更为强势,一季度恒生指数上涨15.25%,而港股的低估值也符合部分避险资?的需求。相较于港股,A股分化更大。年初以来上证指数下跌0.48%,中证1000上涨4.51%,市场呈现“小盘成长股占优”的特征。行业层面,AI算力、机器?等科技板块领涨,而煤炭、石化等红利板块承压。
  展望未来,二季度宏观不确定性加大,最大外部风险来自于美国关税政策。过去两年出口是中国经济增长重要引擎,若关税不断升级,出口面临较大压力。此外,特朗普政府的全球脱钩与内部削减财政开支政策也加重了潜在全球衰退风险和美国经济衰退担忧。国内方面,消费端的以旧换新补贴边际作用在二季度逐渐消退,消费端复苏可能需要政策持续发力。投资端的财政前置发力节奏好于去年,但投资主动动力不足问题依旧存在。地产销售呈现点状复苏,但总量而言,依旧对经济带来下行拖累作用。我们整体认为未来一段时间指数或呈现偏强震荡、底部抬升的格局。具体结构上,会重视两个方向:一是无风险利率下行下的类红利资产以及具备供给侧逻辑的有色钢铁板块配置;二是分母端弹性+关税影响小的自主可控/科技线,如半导体、机器人、AI算力等新基建会独立于宏观高景气。
  产品运作方面,我们保持逆向投资策略,尤其是一季度TMT主题投资阶段性过热时,我们逆势做了板块切换,也借机布局了部分基本面困境反转的行业板块。当前核心仓位保持配置超额稳定、行业较为均衡、具有高夏普和稳健特性的主动权益基金,卫星仓位通过配置较好流动性的ETF,基于风格和行业轮动策略运作,侧重科技成长板块的主题投资机会。

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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