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光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划A(860022)

混合型
2022年五年期FOF型持续优胜金牛

-0.51%

日涨跌幅

单位净值: 1.7650

累计净值: 1.8050

近一年涨幅: -8.52%

风险等级:

产品名称 光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划A 产品类型 混合型
产品代码 860022 份额设立日期 2009-07-28
托管人 中国光大银行股份有限公司 参公运作起始日期 2021-07-22
原产品名称 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划
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产品概况 产品净值 投资经理 费率投资组合 销售机构 相关公告
产品名称 光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划A
产品简称 光大阳光3个月持有(FOF)A
产品代码 860022
产品类型 混合型
产品管理人 上海光大证券资产管理有限公司
产品托管人 中国光大银行股份有限公司
原产品合同生效日 2009-07-28
参公运作合同生效日 2021-07-22
产品运作方式 契约型开放式
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
风险等级
适合人群 本产品风险评级为中等级(R3),适合专业投资者及风险等级评估为 C3-C5 的投资者。
风险收益特征 集合计划为混合型FOF,由于本集合计划主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本集合计划的风险和预期收益。理论上,本集合计划预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型FOF、债券型集合计划和货币市场基金、货币型 FOF,低于股票型基金、股票型FOF、股票型集合计划。
本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本集合计划还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
投资目标

在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳健增值。

投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金和香港互认基金)份额,国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许集合计划投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
产品净值
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结束日期: 起始日期:
历史分红

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准

沈吟( 女士 )

沈吟女士,同济大学本科、英国拉夫堡大学经济学硕士,曾任职于合众人寿保险股份有限公司、光大证券股份有限公司固定收益总部、证券投资总部、金融市场总部,2014年加入光大证券资产管理有限公司,现任多策略投资总监兼FOF投资部总经理与多策略研究部总经理。

认/申购费率


申购金额(M

申购费率

M<100万元

1.50%

100万元≤M<500万元

1.00%

500万元≤M<1,000万元

0.6%

M≥1,000万元

1000/


赎回费率

持有期限(N

赎回费率

N<7

1.50%

7≤N<30

0.75%

30≤N<180

0.5%

N≥180

0


管理费、托管费
管理费 托管费
1.0000%年 0.2000%年
观点
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2024年第一季度权益资产经历了大幅波动,春节前,市场大幅下行,尤其是中小盘回撤幅度较大。节后在场外资金流入的情况下,市场触底反弹。2月上证指数上涨8.13%,快速修复年初以来跌幅并重回3000点,创成长单月涨幅19.63%,几乎抹平1月的下跌。2月底,全A成交金额重回万亿以上,市场情绪大幅改善。市场呈现显著的超跌反弹的特征,成长、小盘风格在下跌过程中超跌的板块,本轮修复也较多。3月市场情绪继续回升,但各指数收益在经历2月的大幅反弹后有所回落,其中表现最好的指数为中证1000,表现最差的是科创50。大小盘风格来看,小盘市值跑赢大盘市值风格,近一年来市场大小盘风格交替变换,呈现震荡的格局;成长价值来看,成长风格反弹中好于价值。
  展望未来,外围市场的流动性存在着预期差调整的可能,对年初较为乐观的美国降息次数和时间节点,随着通胀和非农就业数据的超预期,海外市场不断调整降息预期,对全球流动性形成制约。
  对于国内基本面,地产投资和销售依旧下行,一线城市房价依然没有企稳,春节后虽然上海的带看量有所提升,但是成交价格还未企稳,经济发展依旧面临一定压力。红利板块依旧具有配置价值,市场指数波动放大时期,红利板块具有进可攻退可守的属性。
  着眼于国内,本轮反弹的领涨板块主要是TMT,尤其是通信行业内的光模块,当月涨幅32%,和海外AI科技进程超预期以及英伟达业绩大幅超预期有关。预计海外的人工智能科技革命已经进入到1-10的阶段,三星的AI手机销量大幅增加,游戏和电影行业对大模型的运用也纷纷落地,在机器人上的运用也受到极大重视。苹果急速从新能源车的研发投入退出也要加大AI的研发,可见海外人工只能的产业周期开始加快资本投入,运用场景落地超预期的阶段,人工只能的硬件和运用都在今年会有较为清晰的展望,在今年风险偏好上行周期具有进攻性。
  至3月下旬A股中周期股表现最优。周期股中铜金领涨,主要定价全球PMI在美国经济数据超预期强劲后底部回升,同时市场又担心美国推迟降息后,对全球风险偏好的影响。从黄金和美国实际利率的背离来看,金铜的定价从美国的实际利率转向美元对手盘的逻辑,同期比特币超涨也是同样的逻辑。同时,A股对红利类资产在煤价和金融股的财报风险下,泛红利化投资需求的资金配置有色需求增加。几个催化剂的叠加导致以金铜为代表的周期股领涨市场。在全球竞选大年和供给侧有约束的周期品种,价格易涨难跌,具有配置价值。
  整体来看,市场依然处于轮动震荡的周期,下行风险可控,具有结构性机会。产品将会通过ETF较好流动性的特性,进行风格和行业的轮动配置。底仓的主动管理基金优选长期具有超额的品种。

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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