累计收益走势图

  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 成立以来
查询

近期业绩表现

  • 近一周涨幅
  • 近一个月涨幅
  • 近三个月涨幅
  • 近六个月涨幅
  • 近一年涨幅
  • 0.70%
  • -0.67%
  • 9.65%
  • -2.41%
  • -2.64%

光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划A(860022)

混合型
2022年五年期FOF型持续优胜金牛

-0.06%

日涨跌幅

单位净值: 1.7093

累计净值: 1.7493

近一年涨幅: -2.64%

风险等级:

产品名称 光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划A 产品类型 混合型
产品代码 860022 份额设立日期 2009-07-28
托管人 中国光大银行股份有限公司 参公运作起始日期 2021-07-22
原产品名称 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划
立即申购
立即定投
还没开户?
产品概况 产品净值 投资经理 费率投资组合 销售机构 相关公告
产品名称 光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划A
产品简称 光大阳光3个月持有(FOF)A
产品代码 860022
产品类型 混合型
产品管理人 上海光大证券资产管理有限公司
产品托管人 中国光大银行股份有限公司
原产品合同生效日 2009-07-28
参公运作合同生效日 2021-07-22
产品运作方式 契约型开放式
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
风险等级
适合人群 本产品风险评级为中等级(R3),适合专业投资者及风险等级评估为 C3-C5 的投资者。
风险收益特征 集合计划为混合型FOF,由于本集合计划主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本集合计划的风险和预期收益。理论上,本集合计划预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型FOF、债券型集合计划和货币市场基金、货币型 FOF,低于股票型基金、股票型FOF、股票型集合计划。
本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本集合计划还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
投资目标

在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳健增值。

投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金和香港互认基金)份额,国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许集合计划投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
产品净值
查询
结束日期: 起始日期:
历史分红

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准

赵浩( 先生 )

赵浩,博士,本科与博士均毕业于浙江大学。曾任职于央行金融研究所与征信中心、南方基金固定收益研究部、腾安基金资产管理部。2022年加入上海光大证券资产管理有限公司,现任FOF投资部投资经理,担任光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划投资经理。

认/申购费率


申购金额(M

申购费率

M<100万元

1.50%

100万元≤M<500万元

1.00%

500万元≤M<1,000万元

0.6%

M≥1,000万元

1000/


赎回费率

持有期限(N

赎回费率

N<7

1.50%

7≤N<30

0.75%

30≤N<180

0.5%

N≥180

0


管理费、托管费
管理费 托管费
1.0000%年 0.2000%年
观点
查看相关公告

回顾三季度,在二季度经济大幅走弱后,三季度经济下滑趋势延续,甚至有加速下滑迹象,地产、消费、投资等数据均开始显性弱化。PMI在三季度前两月进一步走低,8月制造业PMI回落至49.1,连续4个月位于荣枯线下,供需双弱拖累景气下滑。虽然7月广义财政发力重回扩张区间,但是并没有相应带动经济企稳回升,财政资金的使用效率在下降。货币信用方面,三季度信贷需求表现萎靡,居民端和企业端新增信贷都表现不佳。房地产在517地产新政刺激地产销售短暂回暖后,三季度重回下行。消费方面,8月社会消费品零售总额同比增速从前值2.7%回落至2.1%,季调环比增速再次负增长,指向居民消费的加速恶化。市场的悲观预期在三季度蔓延并近乎成为一致预期,指数阴跌不止。具体来看,7月市场缩量震荡调整,流动性转弱,缺乏持续领涨板块,红利资产整体有所调整,而前期跌幅较大的科创成长股时有表现但持续性仍显不足。8月市场在海内外因素影响下经历了持续下跌。其中具有避险属性的大盘表现明显强于中小盘,在避险情绪以及资产荒背景推动下,有股息保护的石油石化、煤炭、银行等板块表现相对抗跌;受事件催化,AI、游戏等相关主题概念板块轮番表现但持续性一般。9月上半月,随着一些基本面与流动性的利空因素发酵,主要宽基指数普跌,红利资产中最为坚挺的细分品种如银行电力也开始大幅补跌。此时市场也出现一定风格切换的迹象,创业板、小盘指数走势强于蓝筹指数,但成交量未明显放大,表现为存量博弈和资金高低切的结果。而随着924新政推出一系列货币金融政策组合拳,以及政治局会议凸显政策层稳经济稳市场和提振微观主体信心的意图后,最后五天市场发生逆转,上证指数重回3000点上方,市场日均成交额明显放量。主要指数全线大幅上涨,人民币汇率也持续强势。从板块来看,领涨的地产和非银,代表顺周期板块中跌幅最大、预期最低、边际变化最大的方向。
  展望四季度,本轮政策的力度大超预期,或成为指向市场拐点的积极信号。在9月市场情绪经历了从一致性预期悲观到乐观的转向,指数经过快速普涨之后,股票的风险溢价水平已经回到五年均值附近,从历史经验来看,风险溢价从该位置的进一步修复,需要基本面兑现支持。因此,随着政策推动的估值提升的一阶段普涨行情或趋于尾声,四季度市场或进入二阶段结构性行情,把握结构或许比仓位更重要。随着大规模化债政策预计年内落地,逆周期力量预计阶段性回归,四季度基本面或呈现小幅反弹。历史上三中全会和政治局后的每一次地产和消费等产业政策或多超预期,预计会逐步扭转大家的极度悲观预期。具体结构上,我们会重视三个方向,一是超跌反弹、估值修复机会,二是基本面已经进入右侧、或存在潜在政策利好以及带有并购属性的科技成长方向;三是财政部明确指出化债方向。
  产品运作方面,核心仓位保持配置长期超额稳定、具有高夏普和稳健表现特性的主动管理基金,卫星仓位通过ETF较好流动性的特性,进行大类资产、风格和行业轮动配置,用以捕获市场结构性机会。同时,在此轮快速上涨过程中,对此前加仓的部分超跌ETF行业品种有所止盈,并做了部分风格行业切换和大类资产再平衡操作。短期的情绪喧嚣过后,市场终会回归冷静,对此,我们保持清醒和耐心。

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

直销中心

直销中心地址:上海光大证券资产管理有限公司

客服热线:95525直销网址:http://www.ebscn-am.com/

销售机构
销售机构名称 客服电话 网址
腾安基金 95017 http://www.tencentwm.com
汇成基金 400-619-9059 http://www.hcfunds.com
光大证券 95525 http://www.ebscn.com
浦发银行 95528 http://www.spdb.com.cn
蚂蚁金服 4000766123 http://www.fund123.com
盈米基金 020-89629066 http://www.yingmi.cn
天天基金 95021 http://www.1234567.com.cn
光大银行 95595 http://www.cebbank.com
兴业银行 95561 http://www.cib.com.cn
度小满基金 95055-4 http://www.duxiaomanfund.com
光证资管 95525 http://www.ebscn-am.com
万得基金 400-799-1888 http://www.520fund.com.cn
广发银行 400-830-8003 http://www.cgbchina.com.cn
好买基金 400-700-9665 http://www.howbuy.com
  • 临时公告
  • 定期公告
  • 法律文件

上传开户证件照

根据《金融机构客户身份识别和客户信息资料及交易记录保存管理办法》相关规定,为了您的账户安全,请上传开户证件照片。

本次操作预计可在15秒内完成,我们将依法保障您的隐私安全,信息仅用于身份验证。

如身份证有偏转、倒置、模糊等情况,会导致识别失效!请严格按照标准示例上传。
点击上传身份证人像面
点击上传身份证国徽面
拍摄身份证要求

标准

照片缺失

照片模糊

闪光强烈

友情链接开户指南我的客服常见问题

Copyright 2011-2023光大证券资产管理有限公司All Rights Reserved 沪ICP备16005121号-1 本网站支持IPv6访问

客服热线:021-95525*6(交易日9:00-11:30,13:00-17:00)

客服邮箱:gdyg@ebscn.com

公司地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼26层