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光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划A(860012)

债券型
中低
2022年五年期中长期纯债型持续优胜金牛

0.03%

日涨跌幅

单位净值: 1.1231

累计净值: 1.7625

近一年涨幅: 3.96%

风险等级: 中低

产品名称 光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划A 产品类型 债券型
产品代码 860012 份额设立日期 2012-08-17
托管人 中国光大银行股份有限公司 参公运作起始日期 2020-08-17
原产品名称 光大阳光稳债收益集合资产管理计划
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产品概况 产品净值 投资经理 费率投资组合 销售机构 相关公告
产品名称 光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划A
产品简称 光大阳光稳债收益12个月持有债券A
产品代码 860012
产品类型 债券型
产品管理人 上海光大证券资产管理有限公司
产品托管人 中国光大银行股份有限公司
原产品合同生效日 2012-08-17
参公运作合同生效日 2020-08-17
产品运作方式 契约型开放式
业绩比较基准 中债综合指数收益率*95%+1年期定期存款利率(税后)*5%。
风险等级 中低
适合人群 本产品风险等级为较低(R2),适合相对保守型及风险等级评估为C2-C5的投资者。
风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。
投资目标 通过深度研究,捕捉宏观环境及政策趋势走向,灵活精选投资策略,在合理控制投资风险和保障集合计划资产流动性的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本集合计划不直接投资于股票,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本集合计划的投资组合比例为:本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


产品净值
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结束日期: 起始日期:
历史分红

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准

车飞( 先生 )

车飞先生,毕业于英国雷丁大学。曾就职于联合资信评估有限公司、阳光人寿保险有限公司、中国国际金融股份有限公司、历任信评分析师、信用风险主管、信用负责人。2017年加入光大证券资产管理有限公司,现任固定收益投资总监兼固定收益研究部总经理。

崔宁( 女士 )

崔宁女士,清华大学学士、硕士。2017年加入上海光大证券资产管理有限公司担任信用研究员,历任光证资管信用研究员、投资助理、投资经理。

认/申购费率

金额(P

申购费率

P < 100万元

0.6%

100万元 ≤ P < 500万元

0.3%

500万元 ≤ P < 1000万元

0.1%

P ≥ 1000万元

1000/

赎回费率

赎回申请份额持有时间(Y

赎回费率

Y < 7

1.50%

Y ≥ 7日

0

管理费、托管费
管理费 托管费
0.5000%年 0.1000%年
观点
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四季度债券市场收益率整体高位震荡,临近跨年开始快速下行。随着三季度稳增长政策密集出台,四季度开始财政接棒发力。十一长假过后,特殊再融资债券开始密集发行,节奏上超出市场预期,也间接造成了资金面的持续紧张。此外市场对于特别国债发行预期升温,预期交易下债市持续调整。直到10月24日晚间财政部宣布将在四季度增发一万亿国债,消息落地后十年国债开始小幅下行。11月利率仍然呈现窄幅震荡格局,资金面持续偏紧的同时,不断有资金空转、房企白名单、地产政策放松等消息出现。12月政治局会议召开后,债券市场反馈积极,之后京沪地产政策进一步放松也未能引起市场大幅波动。20日大行下调存款利率,进一步降息预期浓厚,叠加年末配置行情,长端利率快速下行,短端在12月下旬随着资金面的持续转松也有大幅下行,曲线呈现牛陡形态。
  展望2024年,两会前是数据和政策的真空期,且在平滑信贷的要求下,信贷开门红压力相比去年同期会有所减小,因此资产荒依然会是短期债券市场交易的主旋律。我们会保持配置思路。中长期来看,2024年面临的经济开局压力不小,不排除政策会适度靠前发力。两会前后关注政策的定调和具体落地的进展。
  转债市场主要跟随权益市场波动,整体走势先下后上。虽然转债估值已有大幅压缩,但板块性机会仍需要正股提供弹性空间。
  报告期内,本集合计划灵活运用杠杆、票息策略,根据市场情况动态调整组合资产分布。我们秉承稳健的投资原则,严控组合流动性风险、利率风险和信用风险。后续将密切关注基本面、政策面和资金面的边际变化,力争通过精选个券和波段操作为账户增厚收益。

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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