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光大阳光添利债券型集合资产管理计划(860005)

债券型
中低

-0.79%

日涨跌幅

单位净值: 2.2364

累计净值: 2.3964

近一年涨幅: 7.78%

风险等级: 中低

产品名称 光大阳光添利债券型集合资产管理计划 产品类型 债券型
产品代码 860005 成立日期 2009-01-20
托管人 中国光大银行
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产品概况 产品净值 产品经理 费率 销售机构 相关公告
产品名称 光大阳光添利债券型集合资产管理计划
产品简称 光大阳光添利债券
产品代码 860005
产品类型 债券型
产品管理人 上海光大证券资产管理有限公司
产品托管人 中国光大银行
产品合同生效日 2019-11-26
产品运作方式 契约型开放式
业绩比较基准 沪深300指数收益率x15%+中债综合指数收益率x80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率x5%
风险等级 中低
适合人群 本产品风险评级为 中低等级(R2),适合专业投资者及风险等级评估为 C2-C5 的投资者。
风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。
投资目标 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,辅以权益类产品,在充分考虑集合计划投资安全的基础上,实现集合计划资产的长期稳健增值。
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、公司债、可交换债券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等;国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票)、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:债券资产的比例不低于集合计划资产的80%;投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本集合计划不参与融资融券业务。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险管理机制 本集合计划在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、特定风险、资产支持证券的投资分析、港股投资风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险等。针对上述各种风险,管理人建立了一套完整的风险管理体系。
产品净值
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历史分红

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张丁( 先生 )

经济学硕士,曾就职于中诚信国际信用评级公司、招商证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司,现就职于上海光大证券资产管理有限公司。历任信用评级高级分析师、固收研究员、投资经理。具有10年中国证券市场研究投资经验,4年中国债券市场投资经验。宏观研究框架成熟、擅长企业信用基本面分析和挖掘信用债阿尔法投资机会,投资风格稳健,秉承在控制风险的前提下追求稳定长期回报的投资理念。

认/申购费率
金额(P) 申购费率
P<100万元 0.8%
100万元 ≤P<500万元 0.5%
500万元 ≤P<1000万元 0.3%
P≥1000万元 1000元/笔
赎回费率
赎回申请份额持有时间(Y) 赎回费率
Y < 7日 1.50%
7日 ≤Y<30日 0.75%
30日 ≤Y<365日 0.5%
365日 ≤Y<730日 0.20%
Y ≥ 730日 0
管理费、托管费、销售服务费
管理费 托管费 销售服务费
1.0%/年 0.18%/年 -
直销中心

直销中心地址:上海光大证券资产管理有限公司

客服热线:95525直销网址:http://www.ebscn.com/

销售机构
销售机构名称 客服电话 网址
光大证券 95525 http://www.ebscn.com/
光大银行 95595 http://www.cebbank.com/
光证资管 95525 http://www.ebscn-am.com
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