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光大阳光添利债券型集合资产管理计划A(860005)

债券型
中低
2021年中国证券业固收资管计划君鼎奖

-0.42%

日涨跌幅

单位净值: 2.4785

累计净值: 2.6385

近一年涨幅: -0.36%

风险等级: 中低

产品名称 光大阳光添利债券型集合资产管理计划A 产品类型 债券型
产品代码 860005 份额设立日期 2009-01-21
托管人 中国光大银行股份有限公司 参公运作起始日期 2019-11-26
原产品名称 光大阳光5号集合资产管理计划
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产品概况 产品净值 投资经理 费率投资组合 销售机构 相关公告
产品名称 光大阳光添利债券型集合资产管理计划A
产品简称 光大阳光添利债券A
产品代码 860005
产品类型 债券型
产品管理人 上海光大证券资产管理有限公司
产品托管人 中国光大银行股份有限公司
原产品合同生效日 2009-01-21
参公运作合同生效日 2019-11-26
产品运作方式 契约型开放式
业绩比较基准 沪深300指数收益率x15%+中债综合指数收益率x80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率x5%
风险等级 中低
适合人群 本产品风险评级为 中低等级(R2),适合专业投资者及风险等级评估为 C2-C5 的投资者。
风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。
投资目标 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,辅以权益类产品,在充分考虑集合计划投资安全的基础上,实现集合计划资产的长期稳健增值。
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、公司债、可交换债券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等;国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票)、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:债券资产的比例不低于集合计划资产的80%;投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本集合计划不参与融资融券业务。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
产品净值
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结束日期: 起始日期:
历史分红

备注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准

张丁( 先生 )

张丁先生,硕士学历。先后担任九富投资顾问有限公司研究员、中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部总经理助理、招商证券股份有限公司研究发展中心债券研究员、华商基金管理有限公司研究部债券研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部债券投资经理。2017年加入光证资管,现任公司总经理助理兼固定收益公募投资部总经理。

曾炳祥( 先生 )

曾炳祥先生,硕士学历。2017年加入光证资管,现任固定收益公募投资部投资经理。

认/申购费率
金额(P) 申购费率
P<100万元 0.8%
100万元 ≤P<500万元 0.5%
500万元 ≤P<1000万元 0.3%
P≥1000万元 1000元/笔
赎回费率
赎回申请份额持有时间(Y) 赎回费率
Y < 7日 1.50%
7日 ≤ Y < 30日 0.75%
30日 ≤ Y < 365日 0.5%
365日 ≤ Y < 730日 0.2%
Y ≥ 730日 0
管理费、托管费
管理费 托管费
1.0000%年 0.1800%年
观点
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债市部分,二季度债券收益率震荡为主,先下后上再下。两会后政府工作报告对于全年经济增速目标设定在5%并未超出市场预期,对地产表述温和促使债券利率进一步下行。4月末央行严厉的喊话叠加一系列地产政策出台,债市大幅回调,市场开始交易地产政策放松带来的刺激效果。但是随着地产政策陆续落地,弱现实交易重新占据上风。在手工补息禁止的影响下,非银资金较为充裕,债市收益率重新下行。
  权益部分,二季度A股市场整体表现一般。具体来看,上证指数呈现小幅下跌2.4%,深证成指的跌幅较大,达到5.9%。在市场风格和行业方面,出现了明显的分化现象:大盘股和价值股表现相对较强,上证50指数的跌幅为0.8%,与此同时,中证1000指数下跌了10%;国证价值指数实现了1.5%的增长,而国证成长指数则下跌了6.3%。整体市场呈现出较为明显的防守性特征。
  在产品权益部分,二季度我们主要进行了以下两项工作:首先,为了提高产品的稳定性,我们在现有策略的基础上,引入了低相关性的策略,以降低单一策略可能带来的波动风险;自5月份以来,产品的波动性进一步降低。其次,我们加强了对个股的主动研究,对部分表现不佳的消费类股票进行了剔除,并提高了个股投资的分散度。

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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